Tổng quan
Sự phát triển ngày càng lớn của thị trường Blockchain một phần tới từ các dự án và chúng ta không thể không nhắc tới sự hỗ trợ về tài chính rất quan trọng từ các quỹ đầu tư. Hiện đã có rất nhiều quỹ đầu tư mới tham gia vào thị trường đang phát triển này, trong bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về quỹ đầu tư Pantera Capital, một trong những quỹ đầu tư lớn trong thị trường Blockchain.
*** Tìm hiểu về các quỹ đầu tư khác ==> Tại đây
Pantera Capital là gì?
Pantera Capital được thành lập vào năm 2003, khi mới thành lập, Pantera Capital cũng là một quỹ đầu tư truyền thống. Pantera dần nhận thấy sự phát triển tiềm năng của tài sản kỹ thuật số trong tương lai. Do đó, công ty này đã quyết định chuyển hướng đầu tư sang các dự án blockchain và tiền mã hoá vào năm 2008. Ra mắt với tư cách là quỹ đầu tiên ở Hoa Kỳ chủ yếu đầu tư vào các dự án liên quan đến công nghệ blockchain. Pantera được coi là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư vào thị trường mới và đang phát triển nhanh này. Pantera Capital chủ yếu đầu tư vào doanh nghiệp, dự án liên quan tới Blockchain từ giai đoạn đầu. Họ cũng tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái blockchain.
Pantera Capital là một nhà quản lý tài sản tập trung vào tiền mã hoá và blockchain hàng đầu do Dan Morehead sáng lập. Với 5,6 tỷ đô la tài sản đang được quản lý tính đến tháng 12 năm 2021,. Kể từ năm 2013, họ đã hỗ trợ hơn 90 công ty blockchain và 100 token giao dịch ở giai đoạn đầu.
Đội ngũ
Pantera Capital được thành lập bởi Dan Morehead (cựu CFO và Head of Macro Trading của Tiger Management) vào năm 2003.
- Dan Morehead: CEO & Co-Chief Investment Officer – Anh là cựu CFO và Head of Macro Trading của Tiger Management. Dan bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là Nhà kinh doanh chứng khoán tại Goldman Sachs. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng tại đại học Princeton.
- Joey Krug: Co-Chief Investment Officer – Anh là Co-Founder và Giám đốc phát triển của Augur. Anh cũng là Technical Advisor của Numerai, Urbit và Ox. Joey là Co-Founder của AngelList Syndicate. Joey tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Pomona.
- Paul Veradittaki: Partner – Paul tham gia với tư cách là Partner tại Pantera vào năm 2014, anh ấy đã giúp khởi động Quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera và đã thực hiện hơn 100 khoản đầu tư.
Cùng một số thành viên khác….
Tài chính
Với 5,6 tỷ đô la tài sản đang được quản lý tính đến tháng 12 năm 2021, Kể từ năm 2013, họ đã hỗ trợ hơn 90 công ty, dự án về blockchain và 100 token giao dịch ở giai đoạn đầu.
Pantera Capital đã huy động thành công 600 triệu đô la cho Crypto Fund – quỹ thứ tư của mình. khoảng 75% nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư tổ chức. Đây có lẽ là một khoản tài trợ khủng cho quỹ đầu tư tiền mã hoá này để phát triển các kế trong tương lai góp phần cho sự phát triển của công nghệ Blockchain.
Theo báo cáo của họ: Pantera Capital chỉ là một quỹ nhỏ với tổng số vốn khoảng 175 triệu đô la vào năm 2018. Tuy nhiên sau khi nhận được sự tín nhiệm và các khoản tài trợ khổng lồ từ nhiều tổ chức và các nhà đầu tư tiền mã hoá giàu có, quỹ đã nhanh chóng trở nên lớn mạnh và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.
Pantera Blockchain Fund
Tháng 6 năm 2021, Pantera đã thành lập quỹ Pantera Blockchain Fund với hạn mức đầu tư mỗi dự án là từ 1 tới 15 triệu đô la. Quỹ này đầu tư chủ yếu tập trung vào DeFi và token.
Pantera Funds cho phép các nhà đầu tư tiếp cận các dự án blockchain, token kém thanh khoản, mới trong giai đoạn đầu để giúp các nhà đầu tư có thể đầu tư được vào các dự án đó.
Pantera Funds được chia nhỏ thành 5 quỹ đầu tư dựa trên những mức độ rủi ro khác nhau đó là: Blockchain Fund, Liquid Token Fund, Early-Stage Token Fund, Bitcoin Fund và Pantera Venture.
Blockchain Fund
Với mục tiêu 600 triệu đô la, Quỹ Blockchain Pantera cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận với tất cả các lĩnh vực của thị trường tiền mã hoá và blockchain. Để đầu tư vào quỹ này, các nhà đầu tư phải góp vốn tối thiểu 1 triệu đô la. Những kiểu tài sản được đầu tư bên trong Quỹ Blockchain Pantera bao gồm:
- Venture equity – Những công ty phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong các hệ sinh thái blockchain đang phát triển.
- Early-stage tokens là những token mới hoặc sẽ ra mắt trong tương lai và được tạo ra bởi các giao thức mới.
- Liquid tokens là những token có thanh khoản cao.
Liquid Token Fund
Liquid Token Fund là quỹ có mức độ tăng trưởng cao của Pantera Capital hiện đang quản lý 380 triệu đô la. Quỹ đã đầu tư vào 24 dự án và thường đầu tư từ 15-24 dự án có tính thanh khoản tốt. Mức đầu tư tối thiểu để có thể tham gia vào Liquid Token Fund của Pantera là 100.000 đô la.
Early-Stage Token Fund
Pantera Early-Stage Token Fund ra mắt vào năm 2017. Mức đầu tư tối thiểu để có thể tham gia vào Early-Stage Token Fund của Pantera là 250.000 Đô la. Đây là quỹ đầu tư vào các mã thông báo của các dự án trước khi ra mắt, tuy mang tính đầu cơ và rủi ro cao, nhưng bên cạnh đó thì lợi nhuận cũng cực kỳ hấp dẫn.
Bitcoin Fund
Bitcoin Fund ra mắt vào tháng 7 năm 2013. Pantera Bitcoin Fund là một công cụ theo dõi thụ động của Bitcoin. Quỹ cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập nhanh chóng và an toàn vào bitcoin. Quỹ Bitcoin Pantera cũng cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản hàng ngày với mức phí thấp. Bitcoin Pantera được cấu trúc như một quỹ đầu cơ Cayman và mở cửa cho cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các nhà đầu tư có quốc tịch khác. Đây là một quỹ lâu năm nhất của Pantera Capital.
Pantera Venture
Vào năm 2013, Pantera đã ra mắt quỹ đầu tư mang tên Pantera Bitcoin Fund. Đây là quỹ đầu tư vào tiền mã hoá đầu tiên tại Hoa Kỳ. Cùng năm đó, Pantera Venture Fund I cũng đã ra đời và đây cũng là quỹ đầu tư mạo hiểm vào các công ty cho phép người dùng mua bán và đầu cơ Bitcoin. Sau đó, công ty cũng đã huy động được thêm hai quỹ đầu tư mạo hiểm nữa là Pantera Venture Fund II và Pantera Venture Fund III.
Vào năm 2014, quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera Venture Fund II ra đời và quỹ tập trung vào các sàn giao dịch Crypto và các công cụ giúp nhà phát triển công nghệ blockchain. Pantera đã huy động thành công 175 triệu đô la cho quỹ thứ ba của mình vào năm 2018. Quỹ chủ yếu đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân của các dự án giai đoạn đầu, tập trung vào việc xây dựng các khả năng của blockchain trên các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp thương mại khác nhau.
Pantera Capital Portfolio
Kể từ năm 2013, Pantera Capital đã hỗ trợ hơn 90 công ty blockchain và 100 token giao dịch ở giai đoạn đầu. Đây là quỹ thường đầu tư vào các dự án Blockchain giải pháp, cốt lõi như sàn giao dịch, công cụ hỗ trợ, tài chính phi tập trung(Defi), công nghệ mới,….
Cơ sở hạ tầng Hạ Tầng
API3: API3 là một dự án hợp tác để cung cấp các dịch vụ API truyền thống cho các nền tảng hợp đồng thông minh theo cách phi tập trung và giảm thiểu sự tin cậy. Nó được quản lý bởi một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), cụ thể là API3 DAO. Do đó, mã của nó là mã nguồn mở và hoạt động của nó là minh bạch.
Polkadot: Polkadot (DOT) là một công nghệ mạng lưới Blockchain đa chuỗi (multi-Chain), không đồng nhất và có khả năng mở rộng. Điều này có thể giúp kết nối các chuỗi Blockchain riêng lẻ với nhau, cho phép các chuỗi này trao đổi với nhau để chia sẻ dữ liệu tạo thành một Network phi tập trung. Hiểu một cách đơn giản, Polkadot như là một blockchain của nhiều blockchain, cho phép người dùng có thể xây dựng blockchain riêng trên hệ thống Polkadot.
Kusama: Kusama(KSM) là một nền tảng blockchain thử nghiệm độc lập, một môi trường cho phép bất kỳ nhà phát triển nào chạy thử nghiệm và kiểm tra các blockchain hoặc ứng dụng mới trước khi khởi chạy chúng trên mạng Polkadot.
ICON: ICON Là 1 nền tảng Public Blockchain hiện đang cho phép những Blockchain tương tác cùng với nhau thông qua những Smart Contract – hợp đồng thông minh. Dự án này mong muốn sẽ kết nối thế giới thông qua việc xây dựng 1 mạng lưới về phân quyền lớn nhất trên thế giới.
Cosmos (ATOM): Cosmos(ATOM) là một mạng phi tập trung cho phép trao đổi dữ liệu giữa các blockchain khác nhau, cho biết mục tiêu của nó là tạo ra một “internet của các blockchain” giải quyết cả các vấn đề về khả năng mở rộng và khả năng tương tác trong các blockchain.
OASIS LABS: OASIS Là dự án về nền tảng điện toán đám mấy ưu tiên quyền riêng tư.
Filecoin: Filecoin là mạng lưu trữ dữ liệu phi tập trung do Protocol Labs xây dựng cho phép người dùng bán dung lượng lưu trữ dư thừa của họ trên một nền tảng mở. Nó hoạt động như lớp khuyến khích và bảo mật cho IPFS (Hệ thống tệp liên hành tinh), một mạng ngang hàng để lưu trữ và chia sẻ các tệp dữ liệu.
Ngoài ra còn 15 dự án cơ sở hạ tầng khác trong danh mục đầu tư của quỹ như : Alchemy, Ampleforth, Anchorage Digital, Bitaccess, Bloxroute, Brave, Handshake, Livepeer, Meter, Meter, Open token, Rengers, Urbit, Zcash.
Dự án DeFi
Near Protocol : Near Protocol – NEAR là một nền tảng ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên nền tảng NEAR Protocol. NEAR giống như một nền tảng đám mây do cộng đồng điều hành, có khả năng mở rộng cao, chi phí thấp dành cho các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung dễ dàng.
Terra (LUNA): Terra (LUNA) là một mạng lưới thanh toán tài chính phi tập trung xây dựng lại hệ thống thanh toán truyền thống trên blockchain. Nó sử dụng một giỏ các stablecoin được chốt bằng fiat, được ổn định theo thuật toán bằng tiền mã hóa gốc của nó là Luna (Native token), và phát triển cơ sở hạ tầng tài chính mở.
Ankr (ANKR) là một nền tảng điện toán đám mây dành cho blockchain. Dự án đã cung cấp giải pháp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên dữ liệu trên thế giới.
Acala (ACA): Acala được định danh là trung tâm tài chính của Polkadot và là một stablecoin platform được sáng lập bởi các thành viên của Polkawallet và Laminar, với nhiều tính năng nổi bật như: Minted Stablecoin, Lending, Dex, dịch vụ Staking.
Audius (AUDIO) là một protocol chia sẻ nhạc trực tuyến có thể kết nối trực tiếp người nghe với nhà sáng tác âm nhạc, cung cấp cho mọi người sự tự do phát hành, quản lý và kinh doanh các nội dung âm thanh.
Ngoài ra còn cá dự án khác như: 0X, Kyber network, Karura, Mirror, insta Dapp, Braintrust, Computable.io, Balancer, Cypherium, Dmarket, Funfair, Injective, Lithium, Offchain Labs, Reflexer, Risk Harbor.
Lending – Borrowing
Aave (AAVE): Aave là một giao thức thị trường thanh khoản phi tập trung không lưu giữ, nơi người dùng có thể tham gia với tư cách là người gửi tiền hoặc người đi vay. Người gửi tiền cung cấp tính thanh khoản cho thị trường để kiếm thu nhập thụ động, trong khi người đi vay có thể vay theo kiểu thế chấp quá mức hoặc không thế chấp.
Liquity: Liquity là một giao thức borrowing phi tập trung cho phép người dùng rút các khoản vay không tính lãi nếu dùng ETH làm tài sản thế chấp.
Notional: Notional là một giao thức trên Ethereum với hai sản phẩm Lending và Borrowing đối với tài sản tiền mã hoá mà sử dụng lãi suất cố định (Fix-rate), có thời hạn cố định thông qua một công cụ tài chính mới gọi là fCash.
DEX
1inch (1INCH): 1inch là một tập hợp các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Bạn có thể hoán đổi token tại đây và cũng có thể đặt lệnh mua bán cho nhiều loại token khác nhau. Các lệnh của bạn đặt không chỉ chờ khớp với sổ lệnh của nền tảng. Thay vào đó, nó được còn chờ khớp lệnh trên các sàn DEX khác (tùy thuộc vào cài đặt của bạn).
Balancer Finance (Balancer) là một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM – Auto Market Maker), sàn giao dịch phi tập trung và giao thức nhóm thanh khoản được xây dựng trên blockchain của Ethereum cho phép người dùng cung cấp thanh khoản đồng thời cho nhiều tài sản.
DODO: DODO là một sàn giao dịch phi tập trung sử dụng thuật toán Proactive Market Maker (PMM) được xây dựng trên Ethereum và Binance Smart Chain (BSC).
Finace
FTX là sàn giao dịch hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm phái sinh liên quan tới tiền mã hoá như: Spot, Futures Contracts , Option, Leveraged Tokens (Margin) và OTC. Được thành lập bởi Alameda Research là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất thế giới, FTX là sàn giao dịch được xây dựng bởi các nhà đầu tư và dành cho chính những nhà đầu tư.
CoinBase: Coinbase là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá tử phổ biến nhất trong ngành. Sàn giao dịch này hiện có hơn 12 triệu người dùng và đang cung cấp dịch vụ của mình tại hơn 35 quốc gia. ngoài ra thì đây là sàn cung cấp dịch vụ tiền mã hoá lớn cho các tổ chức.
Origin DApp là một ứng dụng JavaScript và HTML mã nguồn mở cho phép người mua và người bán gặp gỡ, giao tiếp và giao dịch với nhau. Nó cũng cho phép người bán một phương tiện để tạo, quản lý, xác thực và publish listings.
Ngoài ra còn rất nhiều dự án khác như: Eco, Celer, BitDao, Audius, Amber, Flexa, Coins.ph, …..
Dự án Enterprise
Arbitrum: Arbitrum là một giao thức Lớp 2, Arbitrum sử dụng công nghệ Optimistic Rollups để đóng gói dữ liệu thực thi hợp đồng thông minh trên Ethereum một cách hiệu quả và gọn nhẹ, do đó cải thiện đáng kể tốc độ giao dịch và giảm chi phí giao dịch. Arbitrum (ARB) hoạt động như một lớp riêng biệt của mạng để giảm ETH mainet khỏi các giao dịch dư bằng cách tạo điều kiện xác thực các hợp đồng thông minh thông qua giao thức Arbitrum Rollup.
Heights Labs: cố gắng cung cấp nền tảng Mạng thông minh tốt nhất trong lớp để giảm thiểu rủi ro và các mối đe dọa trên toàn cảnh tuân thủ, thông minh và an ninh quốc gia.
Ngoài ra còn một số dự án khác như: Civic, BCB Group, Chain, Enigma,….
Kênh truyền thông
Tổng Kết
Pantera Capital là một trong những quỹ đầu tư lớn lâu năm trên thị trường. Họ có hậu thuẫn từ các tổ chức nổi tiếng như Benchmark, Fortress Investment Group và Ribbit Capital….Đây có thể coi là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm khi họ rất tích cực đầu tư sớm vào các dự án chưa có sản phẩm. trong năm 2022 tới quỹ sẽ tập trung hơn vào các dự án Web3 và NFT.
