Tổng quan
Khi các Miners tạo ra một block mới, blockchain ghi nhận lại tất cả thông tin của lần giao dịch cuối cùng. Phân tích On-chain sẽ thống kê tất cả các thông tin hữu ích có thể kể đến như số lượng các ví đang hoạt động, giá trị các giao dịch, vv…, nhằm giúp nhà đầu tư xem được các chỉ số thông qua các biểu đồ trực quan hoá chu kỳ và xu hướng phát triển của giá cả, vốn hoá thị trường hay số lượng giao dịch, thời gian coin nằm trong ví cho tới khi được di chuyển. Việc tổng hợp các con số biết nói, phân tích và phác hoạ dữ liệu On-chain giúp cho các traders có thể xem những thông số cơ bản của On-chain trên các biểu đồ đơn giản
Cơ chế hoạt động của nền tảng phân tích On-chain
Phân tích dữ liệu trên On-chain bao gồm 5 bước:
- Kiểm tra
- Xác định dữ liệu
- Phân cụm
- Mô hình hoá
- Vẽ đồ thị biểu thị kết quả
Đầu tiên, các nền tảng mở các dữ liệu trên blockchain như mọi người có thể làm (thông tin trên blockchain được công khai).
Sau đó, họ bắt đầu xác định và chi tiết hoá thông tin muốn nghiên cứu như số lượng ví active, giá trị ví, phí gas, vv.., rồi dùng các lệnh code nhóm các cụm data lại với nhau. Đây được gọi là bước chuẩn bị nguồn data vào cho mô hình phía sau. Tiếp đến, các nhà khoa học dữ liệu xây dựng các mô hình nhằm đưa ra cách chỉ báo mang ý nghĩa cho thị trường thông qua các thuật toán chuyển hoá dữ liệu. Nguồn ra cuối cùng chính là các đồ thị mô phỏng mối tương quan giữa các chỉ báo và xu hướng giá cả trên thị trường hay sự liên hệ giữa các chỉ báo và các yếu tố cấu thành của thị trường.
Các thông số phổ biến trong On-chain
Sau đây là những nền tảng cung cấp các thông số cơ bản về dữ liệu trên On-chain. Các nhà phân tích đã thu nhập các số liệu thô, xử lý và chuyển hoá tạo ra các đồ thị biểu hiện các thông số đó. Có rất nhiều thông số nhằm phân tích các khía cạnh thị trường. Với việc hiểu được các thông số nói lên điều gì, nhà đầu tư sẽ đi đầu trong việc dự đoán xu hướng, từ đó đúc kết cái nhìn sâu sắc về thị trường, không bị thị trường thao túng, đưa ra các quyết định đầu tư chuẩn xác.
Sau đây là các thông số nổi bật cơ bản trên chuỗi phản ánh giá hàng ngày:
- Sự di chuyển của dòng tiền inflow/outflow
- Số lượng ví active
- Số lượng các ví mới
- Giá trị giao dịch trong mạng lưới (NVT)
Các nền tảng phân tích dữ liệu On-chain phổ biến
Các nền tảng dưới đây mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường và vốn hoá. Phần lớn các phân tích là về Bitcoin, Ehthereum, và các token Defi có vốn hoá lớn hoặc là những thông tin về lượng Stable coin trên thị trường.
Đối với các phân tích on-chain mang tính vĩ mô
Crypto Quant
Đặc điểm: Cung cấp dữ liệu thị trường và dữ liệu trên chuỗi thông qua API hoặc qua các ngôn ngữ lập trình như Python, R, trên Excel và nhiều công cụ khác.
Ví dụ điển hình về sự di chuyển dòng tiền inflow/ outflow, phản ánh áp lực mua và bán, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư.
Tỷ lệ Giá trị Mạng trên Metcalfe (NVM)
Chỉ số định giá cho BTC. Bằng cách sử dụng các địa chỉ ví hoạt động hàng ngày và luật Metcalfe được sử dụng để so sánh mức độ định giá quá cao hoặc định giá thấp của tài sản kỹ thuật số so với các tài sản kỹ thuật số khác.
IntoTheBlock
Đặc điểm: Cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mọi tài sản tiền điện tử để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Hơn 50 chỉ báo và tín hiệu của họ cung cấp một cái nhìn độc đáo về mọi hành vi của tài sản tiền điện tử. Sau đây là một số biểu đồ có sẵn trên IntoTheBlock.
Địa chỉ ví hoạt động hàng ngày.
Hiển thị số lượng địa chỉ ví hoạt động hàng ngày để biết liệu có bất kỳ hành vi bất thường nào cuối cùng có thể dẫn đến biến động giá đáng kể hay không.
Số lượng giao dịch.
Hiển thị số lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau với dữ liệu lịch sử hơn 10 năm.
Glassnode
Đặc điểm: mang đến dữ liệu thông minh cho không gian blockchain và tiền điện tử. Glassnode xây dựng các ứng dụng cung cấp những cách mới để cung cấp thông tin chi tiết về blockchain và tiền điện tử. Một số biểu đồ có sẵn trên Glassnode.
Số địa chỉ ví hoạt động.
Số liệu này có liên quan chặt chẽ đến biến động giá hàng ngày vì nó chỉ ra rằng sẽ có áp lực bán hoặc mua.
Số địa chỉ ví gửi và nhận.
Bạn có thể biết liệu mọi người đang chuyển từ hay đến ví của họ, do đó bạn có thể nhận ra các vị trí nắm giữ và bán.
Đối với các phân tích on-chain mang tính vi mô
Đây là công cụ khi bạn cần quan sát ở hệ sinh thái nhỏ hơn như một dự án hay một Dapp nhất định.
Website dự án
Đây là nơi đầu tiên các bạn cần quan sát. Sử dụng Explorer để xác định độ chính xác. Các Explorer có thể kể đến như: Etherscan, Bscscan, Explorer Solana,..
Dune
Dune là một nền tảng dựa trên web để truy vấn dữ liệu Ethereum bằng cách sử dụng các truy vấn SQL đơn giản từ cơ sở dữ liệu được điền sẵn. Thay vì viết một tập lệnh chuyên biệt, bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu để trích xuất hầu hết mọi thông tin tồn tại trên blockchain. Một số biểu đồ có sẵn trên Dune Analytics.
Tỷ lệ tổng hợp của Khối lượng DEX (Decentralized Exchange)
Hình ảnh trực quan theo thời gian thực về tỷ trọng tổng hợp của các sàn giao dịch đã hủy khởi động.
Thị phần DEX.
Biểu đồ chi tiết về thị phần DEX theo khối lượng.
Nansen
Đặc điểm: phân tích hơn 70 triệu ví Ethereum được gắn nhãn theo dõi hoạt động của chúng. Vì vậy, bạn có thể tách tín hiệu khỏi nhiễu trong dữ liệu blockchain.
Một số biểu đồ có sẵn trên Nansen.
Dòng trao đổi ETH.
Biết khi nào có hành vi bất thường trong dòng vào và ra của sàn giao dịch ETH, dẫn đến xu hướng tăng hoặc giảm.
Stablecoin trên sàn giao dịch.
Xem khối lượng stablecoin trên hầu hết mọi sàn giao dịch có sẵn và cũng nhận được một sự thay đổi trong 7 ngày.
Tổng kết
Dựa vào các tài nguyên có sẵn, các nhà đầu tư có thể đánh giá các thông số tính toán được từ dữ liệu trên On-chain, từ đó đưa ra nhận định và phán đoán cuối cùng. Tuy nhiên, để hiểu được ý nghĩa của các thông số nói trên và mối tương quan của chúng như thế nào đến xu hướng giá, tâm lý thị trường hay sự chuyển động trong tương lai của các tài sản crypto, các bạn theo dõi thường xuyên chuyên mục On-chain của GFS Blockchain nhé. Hoặc có bất kỳ thắc mắc nào chưa hiểu cần được giải đáp bạn có thể tham gia vào cộng đồng của GFS Blockchain để được các admin hỗ trợ
