Tổng quan

Phân tích kỹ thuật (TA: Technical Analysis) cũng mang lại dữ liệu giao dịch có giá trị, nhưng nó dẫn đến những hiểu biết khác nhau. Người dùng TA tin rằng họ có thể dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên hiệu suất trong quá khứ của tài sản. Điều này đạt được bằng cách xác định các mẫu hình nến và nghiên cứu các chỉ báo thiết yếu.

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phân tích cơ bản. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng GFI Blockchain tìm hiểu thông tin cơ bản về phân tích kỹ thuật nhé!

Phân tích kỹ thuật (TA) là gì?

Phân tích kỹ thuật (TA) là một dạng phân tích bảo mật chính khác. Nói một cách đơn giản, các nhà phân tích kỹ thuật giao dịch dựa trên biến động giá và khối lượng của cổ phiếu. Sử dụng biểu đồ và các công cụ khác, họ giao dịch theo đà và bỏ qua các nguyên tắc cơ bản.

Một trong những nguyên lý cơ bản của phân tích kỹ thuật là thị trường giảm giá tất cả mọi thứ. Tất cả tin tức về một công ty đã được định giá trong cổ phiếu. Do đó, biến động giá của cổ phiếu cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn các nguyên tắc cơ bản cơ bản của chính doanh nghiệp.

Phân tích kỹ thuật không đào sâu vào một công ty bất kỳ việc kiểm tra báo cáo tài chính hoặc thực hiện phân tích tỷ lệ. Thay vào đó, các nhà giao dịch kỹ thuật tìm đến các mẫu biểu đồ tương đối ngắn hạn để xác định các tín hiệu giá, xu hướng và sự đảo chiều. Các nhà giao dịch kỹ thuật có xu hướng tham gia vào các vị thế ngắn hạn và không nhất thiết phải xem xét định giá dài hạn. Động lực đằng sau phân tích kỹ thuật phần lớn được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường.

Phân tích kỹ thuật khá giống với các nguyên tắc cơ bản của kinh tế học, chẳng hạn như phân tích cung và cầu trên thị trường, để xác định xu hướng giá đang hướng đến. Trong phân tích kỹ thuật, bạn phải đánh giá bằng cách phân tích thống kê dữ liệu thị trường như giá và khối lượng. Bạn sử dụng biểu đồ và nhiều công cụ khác để hiểu các mẫu khác nhau. Là một nhà phân tích kỹ thuật, bạn phụ thuộc vào các mô hình này để giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư.

Các chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật là cơ sở của phân tích kỹ thuật. Chúng bao gồm các tín hiệu dựa trên mẫu được tạo ra bởi giá và khối lượng giao dịch của một tài sản và cho phép nhà giao dịch tìm hiểu và dự đoán các biến động giá trong tương lai của tài sản cụ thể đó.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để nghiên cứu và phân tích dữ liệu lịch sử về giá của tài sản và các chuyển động thị trường khác để xác định điểm vào và ra của các giao dịch.

Nhìn chung, có bốn loại chỉ báo kỹ thuật, bao gồm chỉ báo xu hướng, chỉ báo xung lượng, chỉ báo khối lượng và chỉ báo biến động. 

Các chỉ báo xu hướng hiển thị hướng chung của thị trường. Các chỉ báo này còn được gọi là bộ dao động khi chúng di chuyển giữa các giá trị cao và thấp tạo thành một mô hình gợn sóng trên biểu đồ và đồ thị. Các ví dụ bao gồm Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), Parabolic SAR và các phần của Ichimoku Kinko Hyo.

Các chỉ báo xung lượng được sử dụng để chỉ ra sức mạnh của một xu hướng. Chúng cũng được sử dụng để xác định thời điểm xu hướng trên thị trường sắp đảo ngược. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các loại chỉ báo này để dự đoán khi nào quỹ đạo giá của tài sản sắp thay đổi. Các chỉ báo xung lượng bao gồm Chỉ số định hướng trung bình (ADX), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dao động ngẫu nhiên.

Chỉ báo khối lượng được tạo thành từ các công cụ được sử dụng để xác định cường độ của các lệnh thị trường mua hoặc bán của một tài sản cụ thể. Chúng bao gồm chỉ báo khối lượng trên số dư (OBV), chỉ báo khối lượng, Chỉ báo khối lượng Klinger và chỉ báo Dòng tiền Chaikin.

Cuối cùng, các chỉ báo biến động được các nhà giao dịch sử dụng để xác định tần suất thay đổi giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Giá thay đổi càng nhanh thì càng dễ biến động. Ví dụ về các chỉ báo như vậy bao gồm Bollinger Band.

Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho tài sản và cổ phiếu tiền mã hóa

Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để giao dịch tài sản tiền mã hóa cũng như cổ phiếu.

• Khối lượng trên số dư: Đây là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng khối lượng giao dịch đang thay đổi của tài sản để đưa ra dự đoán giá.

• Tích lũy/Đường phân phối: Chỉ số này được sử dụng để đo lường dòng vốn vào và ra khỏi thị trường.

• Chỉ số định hướng trung bình (ADX): Chỉ số này đo lường cung và cầu của một tài sản để xác định sức mạnh của xu hướng giá hiện có trên thị trường đó. 

• Chỉ báo Aroon: Chỉ báo này được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng cũng như những thay đổi trong chuyển động giá của tài sản.

• Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): Các nhà đầu tư và thương nhân sử dụng chỉ báo này để xác định sức mạnh của xu hướng giá của tài sản. 

• Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Đường trung bình động hàm mũ là một biến thể của chỉ báo đường trung bình động được sử dụng để đo lường sự thay đổi giá trung bình định kỳ theo thời gian nhằm tạo ra, tín hiệu mua và bán cho nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư.

• Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) : Đây là một chỉ báo xung lượng xác định xem một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức bằng cách đánh giá mức độ của những thay đổi giá gần đây.

• Stochastic Oscillator: Tương tự như RSI, Stochastic Oscillator là một chỉ báo xung lượng xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường.

So sánh giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Kết luận

Không có một phân tích nào là tốt nhất, khi so sánh giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, chúng ta thấy được mỗi loại phân tích đều có ưu và nhược điểm riêng của. Chọn kỹ thuật phân tích nào là do nhà đầu tư và nhà giao dịch quyết định.

Cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà giao dịch và nhà đầu tư về kỹ thuật phân tích nào là tốt nhất đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Mặt khác, phân tích cơ bản đã được chứng minh là có hiệu quả đặc biệt đối với các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, chẳng hạn như Warren Buffet và Ralph Seger.

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật có giá trị riêng của nó. Tại một số thị trường trên thế giới, các nhà giao dịch đã kiếm được hàng triệu USD nhờ sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật.

Thực tế, sự kết hợp của cả hai sẽ tạo ra kết quả tốt nhất, đặc biệt là trong không gian tiền mã hóa, nơi không có gì có thể dễ dàng dự đoán được.

Đừng quên theo dõi thông tin tại nhóm GFI Blockchain để cập nhật các thông tin mới nhất.